英方软件: 关于公司2022年度利润分配预案的公告

证券代码：688435      证券简称：英方软件          公告编号：2023-020

(相关资料图)

              上海英方软件股份有限公司

        关于2022年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     重要内容提示：

   上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不派发

现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

   公司 2022 年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情

况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东

长远利益等。

   公司 2022 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议、

第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审

议。

  一、    利润分配预案内容

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年

度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 37,002,884.91 元；截至 2022 年 12

月 31 日，母公司期末可供分配利润为 89,310,293.57 元。根据《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号

——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段经

营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及

全体股东长远利益等，公司 2022 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，

不进行资本公积金转增股本，不送红股。

  本次利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。

   二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

  （一）公司所处行业特点及发展情况

  公司所处行业为数据复制软件行业，行业内的主要市场参与者包括了存储

硬件企业、数据库企业以及第三方数据复制软件企业，行业竞争较为激烈。

  目前数字经济已经成为国家经济增长的新引擎，随着数字经济的持续深

化，数据的采集、使用、共享与交换的需求也不断提升，同时叠加信创领域的

国产替代，国内数字复制软件行业迎来前所未有的发展机遇。

  为此，随着行业快速发展、需求不断增长，需要公司留有足够的资金以应

对行业发展以保持先发优势。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  自成立以来，公司一直专注于数据复制的软件研发，高度重视技术研发的

积累与投入，从动态文件字节级到数据库语义级再到卷层块级，公司始终坚持

立足于技术创新，不断拓展技术边界，探索行业前沿技术。持续的研发投入和

技术创新是公司维持行业领先地位的关键。公司的核心技术均用于主营业务产

品，是公司产品性能优异、得以进入高端应用领域的根本。公司将继续保持高

水平的研发投入，不断丰富产品功能、优化产品性能、拓宽产品应用领域，在

数据复制领域实现更大的突破。

  （三）上市公司盈利水平及资金需求

  报告期内，公司受市场环境影响，以及研发费用、管理费用、销售费用、

信用减值损失金额增加等各种因素叠加，实现利润数额较低，公司实现营业总

收入 196,868,133.72 元，同比增长 23.21%；经营产生的现金流量净额-

求较高，新产品项目研发需要更多的资金以保障公司核心竞争力。结合公司目

前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须留存足额资金来满足

研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

  （四）公司未进行现金分红的原因

  根据《公司章程》第一百五十六条规定：公司实行持续、稳定的利润分配

政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发

展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

鉴于 2022 年度公司受市场环境影响，以及研发费用、管理费用、销售费用、

信用减值损失金额增加等各种因素导致经营成果不达预期，经营产生的现金流

量净额为负，综合考虑现阶段发展状况、自身经营情况、盈利水平、资金需求

等因素影响，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远

利益，公司董事会拟定 2022 年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股

本、不送红股。

  （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司 2022 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司研发创新、

生产经营、人才引进的需求。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、

资产利率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司

章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东

的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案

提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券

法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公

司章程》的相关规定，符合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段；实

施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司

独立董事同意公司制定的利润分配预案，同意将该议案提交公司 2022 年年度股

东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关

于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方

案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规

定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各

种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的

持续、稳定、健康发展。

  四、相关风险提示

  （一）公司 2022 年年度利润分配预案不会对公司的经营活动现金流产生

不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审

议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                           上海英方软件股份有限公司

                                 董事会

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